ПРОЄКТ
У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від “_____” ________ 2020 № ________
____________сесії __________скликання
Про виконання бюджету міста Южноукраїнська за І квартал 2020 року
14205100000
(код бюджету)
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. про виконання бюджету міста Южноукраїнська за І квартал 2020 року, відзначається, що станом на 01.04.2020 дохідна частина міського бюджету з урахуванням офіційних міжбюджетних трансфертів склала 149 019 910,79 грн., що становить 105,2% до плану на звітний період, в тому числі:
загального фонду – 146 512 924,37 грн., або 105,2%;
спеціального фонду – 2 506 986,42 грн., або 108,2%.
Забезпечено 100-відсоткове виконання всіх запланованих доходних джерел загального фонду міського бюджету. Всього за звітний період податків, зборів та інших обов’язкових платежів до загального фонду міського бюджету надійшло в сумі 124 990 841,71 грн., що становить 106,1%.
Приріст податків і зборів загального фонду міського бюджету у січні-березні 2020 року до відповідного періоду минулого року становив 29,7%, або 28 652 965 грн., що склався загалом за рахунок приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб на 44,1% та обумовлений збільшенням обсягу фонду оплати праці загалом по місту.
Міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного та обласного бюджетів до загального фонду міського бюджету за звітний період надійшло 21 522 082,66 грн., що становить 99,9% до плану на звітний період.
Видаткова частина міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за січень-березень 2020 року виконана на 118 137 203,76 грн., що становить 24,1% до планових призначень на 2020 рік, в тому числі:
загального фонду – 107 389 261,04 грн., або 25,3%;
спеціального фонду – 10 747 942,72 грн., або 16,0%.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання бюджетних установ та виконавчих органів Южноукраїнської міської ради за звітний період з урахуванням медичної та освітньої субвенцій з державного бюджету склали 67 769 727 грн., із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 59 980 065 грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 849 087 грн.; придбання продуктів харчування – 1 834 129 грн. та медикаментів – 20 495 грн.
В порівнянні з відповідним показником 2019 року видатки загального фонду міського бюджету на утримання бюджетних установ збільшились на 2 623 690 грн., або на 4,0%.
За рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів профінансовані видатки на суму 21 321 589,51 грн.
Заборгованість із заробітної плати, державної допомоги сім’ям з дітьми та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям станом на 01 квітня 2020 року відсутня.
До державного бюджету з міського бюджету перераховано 15 868 200 грн. реверсної дотації.
На проведення заходів міських програм з бюджету міста за І квартал 2020 року фактично направлено 29 227 357,70 грн., в тому числі загального фонду – 21 842 961,81 грн., спеціального фонду - 7 384 395,89 грн.
В порівнянні з виконанням за відповідний період 2019 року обсяг бюджетних коштів, направлених на виконання міських програм, збільшився на 18 630 706,07 грн., або у 1,5 рази.
Виконання за видатками спеціального фонду міського бюджету за звітний період склало 10 747 942,72 грн., в тому числі:
- за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 1 971 546,83 грн.;
- бюджету розвитку (капітальні видатки) в сумі 8 776 395,89 грн.
Для забезпечення виконання міського бюджету розпорядженням міського голови від 18.03.2015 №33-р із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 25.03.2016 №76-р, затверджено заходи щодо організації виконання та балансування бюджету міста Южноукраїнська.
Виходячи із вищевикладеного, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Южноукраїнська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2020 року за доходами на суму 149 019 910,79 грн., з них:
загального фонду – 146 512 924,37 грн.,
спеціального фонду – 2 506 986,42 грн. (додаток 1).
2. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2020 року за видатками на суму 118 137 203,76 грн., із них:
загального фонду – 107 389 261,04 грн.,
спеціальний фонду – 10 747 942,72 грн. (додаток 2).
3. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за коштами, направленими на виконання заходів міських програм, за І квартал 2020 року на суму 29 227 357,70 грн., в тому числі:
загального фонду – 21 842 961,81 грн,
спеціального фонду - 7 384 395,89 грн. (додаток 3).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов) та на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за напрямками діяльності).
Міський голова В.К.Пароконний
Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,
начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради
Т.О.Гончарова, 5-81-01
