За відповідний період до бюджету громади надійшло доходів в сумі 64 135,3 тис. грн., із них:
- податку на доходи фізичних осіб – 49 681,0 тис. грн.;
- податку на майно – 5 299,4 тис. грн.;
- єдиного податку – 3 463,7 тис. грн.;
- акцизний податок – 757,0 тис. грн.;
- субвенції з державного та обласного бюджетів - 4 171,9 тис. грн., в т. ч.: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 950,7 тис. грн.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 219,1 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 235,6 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 83,0 тис. грн.; інші субвенції з місцевого бюджету – 652,4 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної су – 31,1 тис. грн.
- інших надходжень доходів – 762,3 тис. грн.
Перераховано реверсної дотації до державного бюджету – 6 276,2 тис. грн.
Профінансовано видатків з бюджету громади за відповідний період на суму 34 624,0 тис. грн., з них на:
- утримання бюджетних установ в сумі 13 233,2 тис. грн., в тому числі:
- 8 411,5 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями та відпускних;
- 450,7 тис. грн. на оплату енергоносіїв;
- 1 193,2 тис. грн. на продукти харчування;
- 3 177,8 тис. грн. (на придбання: канцтоварів, костюмів, бланків, лінолеуму для ліцею №1, автозапчастин, питної води, госптоварів, дезінфікуючих засобів; електрообладнання для ліцею №4; меблів для кабінету «Захист України» ліцею №2; музичної літератури для школи мистецтв; послуги: зв’язку, інтернету, експлуатаційні, техогляду транспортного засобу, медогляду водіїв, з висвітлення діяльності виконавчого комітету, використання програмного забезпечення, техобслуговування пожежної та тривожної сигналізації, цілодобового спостереження за протипожежним станом, поточного ремонту обладнання, заправки картриджів, повірки манометрів 60МПа, вакуумметрів класу точності 1,0+4,0 з оформленням паспорту (свідоцтва) на 3Вт (усіх типів), термометрів скляних від 0 до 100С (ТТ, ТЛ та аналогічні) в закладах освіти; обслуговування електромереж, страхування від нещасних випадків, інформаційного ресурсу Експертус Держзакупівлі; охорони майна; курси та відрядження; середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 15.07.2024-13.02.2025 Горностаю С.В. та ЄСВ; середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 16.02.2022 до 15.04.2024 Онуфрієнко В.В. та ЄСВ);
- виконання заходів за програмами – 20 107,4 тис. грн., із них на:
- охорону здоров’я – 619,3 тис. грн. (оплата енергоносіїв, матеріальна допомога для дітей хворих на цукровий діабет для придбання витратних матеріалів до приладів постійної інфузії (інсулінових помп); матеріальна допомога онкохворим та хворим, які потребують процедури гемодіалізу; відшкодування виробів медичного призначення; відшкодування медикаментів хворим на психічні захворювання, епілепсії, шизофренію, учасникам ВВВ, матеріальна допомога онкохворим, придбання дитячого харчування дітям до 2-х років, тощо);
- виконання повноважень депутатських та старости – 179,6 тис. грн. (придбання прапора, костюмів, елементів дитячого ігрового майданчика; відрядження на змагання (відшкодування за харчування та суддівство); придбання матеріалів для проведення заміни мереж гарячого водопостачання у підвальному приміщенні житлового будинку №15 на вулиці Набережна Енергетиків.);
- розвиток освіти – 2 609,98 тис. грн. (придбання мікроавтобусу, допомога дітям-сиротам (Даніч Віталій); оплата енергоносіїв, послуги зв’язку, інтернету, заробітна плата з нарахуванням за І половину серпня);
- соціальні – 1 500,1 тис. грн. (одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям та матеріальна допомога на лікування військовослужбовців, демобілізованих, лікування та оздоровлення в санаторно-курортних закладах, виготовлення постарів та плакатів, оплата громадських робіт, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, відшкодування витрат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремій категорії громадян, фінансова підтримка громадських організацій міста, матеріальна допомога на поховання учасників бойових дій та на поховання осіб, які не перебували у трудових відносинах; соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку; утримання КЗ «ЦСПРД» (розрахункові з нарахуваннями, оплата електроенергії, продукти харчування, послуги зв’язку, заправка картриджів); тощо);
- розвиток дорожнього руху та його безпеки – 13,0 тис. грн..(за виконані роботи з нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях загального користування);
- реформування і розвитку ЖКГ – 4 136,1 тис. грн. (утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою, оплата електроенергії, видалення сухостійних дерев, кронування, тощо; придбання засобів обліку питної води для встановлення на мережах холодного водопостачання у місцях врізання у трубопроводи питного водопостачання вулиць Володимирська, Гардова, Козацька, Степова, Садова, Буго-Гардівська, мешканці яких є абонентами КП ТВКГ, у місцях врізання до водопроводу по вулиці Набережна Енергетиків, у місцях врізання у водопровідних колодязях, розташованих біля адміністративних будівель за адресами: вул. Паркова.2, б-р Квітковий,4 та б-р Квітковий,9);
- розвиток культури, фізкультури та спорту – 200,3 тис. грн. (утримання ЦБ (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, заправка картриджів, придбання госптоварів); відрядження на змагання, придбання грамот та папок);
- капітальне будівництво – 4 741,9 тис. грн. (За виконані роботи з капітального ремонту їдальні та харчоблоку: ліцей №3; придбання обладнання для харчоблоків ліцеїв №2 та 3; за виконані додаткові роботи з поточного ремонту І поверху та санвузлу ІІ поверху прибудови ліцею №1; за виконані відновлювальні роботи в частині поточного ремонту покрівлі з влаштуванням блискавкозахисту будівлі Костянтинівської гімназії);
- підтримку ОСББ – 379,3 тис. грн. (капремонт ліфтів в ж/б №35 на вул. Набережна Енергетиків);
- охорону довкілля – 14,4 тис. грн. (придбання інформаційних табличок);
- утримання тварин в ПТУТ – 228,5 тис. грн. (придбання продуктів харчування для тварин; відлов бродячих тварин; послуги ветеринара);
- захист населення від надзвичайних ситуацій – 645,2 тис. грн. (за проведення експертизи та виконання додаткових робіт з капітального ремонту санвузлів в найпростішому укритті ліцеїв №1,2,3; за виконані роботи в з поточного ремонту в найпростіших укриттях ДНЗ №2,3; послуги зв’язку, автотранспорту, охорони майна, оренди приміщень, техобслуговування системи відеоспостереження, тощо);
- Нашу громаду – 37,2 тис. грн. (придбання квітів; виготовлення панно "Дошка Вічної Пам'яті Героям", плівки з друкованим зображенням, яка розміщена на панно та її монтаж, металевого каркасу під панно з монтажем світильників);
- підтримку ЗСУ – 3000,0 тис. грн. (субвенція з місцевого бюджету в/ч А7036 для в/ч 7221; в/ч 2197 ДПСУ та в/ч А 7049;
- управління майном – 2,4 тис. грн. (За надані послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту з реєстрацією в ЄДЕССБ (житлова квартира (відумерла спадщина) за адресою: бул. Мрій,4 кв. 8);
- видатки за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів в сумі 1 283,4 тис. грн. на:
- заробітну плату працівникам освіти – 896,0 тис. грн.;
- забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (заробітна плата з нарахуванням) – 9,6 тис. грн.;
- надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, військовослужбовцям учасникам бойових дій, тощо – 81,0 тис. грн.;
- Утримання КЗ «ЦСПРД» (заробітна плата з нарахуваннями) – 191,0 тис. грн.
