Виконання бюджету міста Южноукраїнська по видаткам за 1 квартал 2011 року

Виконання бюджету міста Южноукраїнськ по доходам  за І квартал 2011 року

Фактичне виконання доходної частини міського бюджету за січень-березень 2011 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 30 751,5 тис. грн., що становить 101,0%,  в тому числі по:

загальному фонду –   28 477,1 тис. грн., або 102,7%;

спеціальному фонду – 2 274,4 тис. грн., або   84,4%.

      Всього до загального фонду міського бюджету за січень-березень 2011 року мобілізовано 23 074,5 тис. грн. податків та зборів, що становить 103,3% до плану, затвердженого на І квартал 2011 року.

Забезпечено виконання плану на звітний період по всім запланованим доходним джерелам, із них по таким основним бюджетоутворюючим показникам, як податок з доходів фізичних  осіб на 102,0%, що складає 19 431,4 тис. грн.,  плата за землю на 105,2 %, що складає  3 207,9 тис. грн. 

Доходи І кошику міського бюджету за І квартал 2011 року надійшли в сумі 19 449,1 тис. грн., що становить 100,2% до плану на звітний період.

В порівнянні з аналогічним періодом 2010 року доходи І кошику міського бюджету зросли на 1 064,7 тис. грн., (приріст 5,8%), чому сприяло збільшення обсягу надходжень по податку з доходів фізичних осіб на 1 056,7 тис. грн. за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

            Виконання доходної частини ІІ кошику міського бюджету за І квартал 2011 року склало 3 625,4 тис.грн., або 111,3% до плану на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом 2010 року доходи ІІ кошику збільшились на 303,3 тис. грн. (приріст 9,1%) за рахунок збільшення обсягу надходжень по платі за землю  в зв’язку з проведенням грошової оцінки землі міста у 2010 році.

            В цілому в порівнянні з січнем-березнем 2010 року обсяг надходжень податків і зборів по загальному фонду збільшився на  1 368,0 тис. грн.

            Міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного та обласного бюджетів до загального фонду міського бюджету протягом І кварталу 2011 року надійшло 5 402,6 тис.грн.   

За рахунок податків і зборів, надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської ради та офіційних трансфертів з державного бюджету до спеціального фонду міського бюджету надійшло 2 274,4 тис. грн., що становить 84,4 %  до плану на І квартал 2011 року.

Недовиконання  затверджених  обсягів доходів спеціального фонду склало 420,9 тис. грн., що обумовлено недонадходженням в повному обсязі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.           

            Станом на 1.04.2011 року існує податковий борг до міського бюджету, який складає 529,0 тис. грн., що на 193,6 тис. грн. більше показника на 01.01.2011 року. Збільшення податкового боргу обумовлено нарахуванням боргу по податку на доходи фізичних осіб по результатам перевірки декларацій з податку на доходи фізичних осіб та збільшення податкового боргу по орендній платі за землю з юридичних осіб.

            В розрізі доходних джерел податковий борг складає по :

1. Податку на доходи фізичних осіб  в сумі -190,5 тис. грн.;

2. Платі за землю – 292,4 тис. грн.;

3. Місцевим податкам і зборам, що нараховані до 01.01.2011 року, - 33,1 тис. грн.;

4. Єдиному податку – 9,3 тис. грн.;

5. Штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування – 0,5 тис. грн.;

6. Збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 3,2 тис. грн..

Видаткова частина міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за І квартал 2011 року виконана на 27 577,0 тис.грн., що становить 22,6% до планових  річних призначень (при нормі виконання 25%), в тому числі по:

      загальному фонду – 26 202,1 тис. грн., що становить 23,5 % до планових призначень на рік;

      спеціальному фонду – 1 374,9 тис. грн., або 13,0% до плану на рік.

Сума фінансування по І кошику загального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за січень-березень 2011 року склала 12 859,3 тис. грн., що на 1 847,5 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, в тому числі на:

1. заробітну плату з нарахуванням – 10 228,0 тис. рн.., питома вага від загальної суми видатків І кошику становить 79,5% та на 1 640,1 тис.грн. більше ніж у І кварталі 2010 р, що пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати з 869 грн. у І кварталі 2010 року до 941 грн. у І кварталі 2011 року та підвищенням розміру посадового окладу працівникам І-го тарифного окладу з 555 грн  у І кварталі 2010 року до 613 грн. – у І кварталі 2011 року;

2. комунальні послуги та енергоносії – 1 308,0 тис. грн. – 10,2%, що на 107,9 тис.грн. більше видатків І кварталу 2010 року внаслідок підвищення тарифів на оплату електроенергії в середньому на 16 коп.;

 3. харчування – 993,0 тис. грн. – 7,7%, що на 104,6 тис.грн. більше в порівнянні з минулим роком в зв’язку із збільшенням вартості продуктів харчування в середньому на 10%;

4.медикаменти – 2,9 тис. грн., що на 11,9 тис. грн. менше за показник І кварталу 2010 року;

5. інші видатки по утриманню бюджетних установ та виконавчих органів Южноукраїнської міської ради (відрядження, послуги банку, придбання канцелярських та господарчих товарів, транспортні послуги, послуги зв’язку, поточні ремонти та погашення кредиторської заборгованості, інші) – 327,4 тис. грн. – 2,5% . 

Протягом січня-березня 2011 року проведено видатків за рахунок ІІ кошику міського бюджету на загальну суму 2 376,9 тис. грн., із них по таким напрямам:

1.Утримання бюджетних установ всього на 735,0 тис. рн.., питома вага від загальної суми видатків ІІ кошику становить 30,9%, що на 9,8 тис.грн. більше ніж у І кварталі 2010 року, а саме:

1.1 заробітна плата з нарахуванням – 622,4 тис.грн., на 15,9 тис.грн. більше видатків на оплату праці по ІІ кошику за аналогічний період минулого року;

1.2 комунальні послуги та енергоносії  – 47,9 тис. грн., що на 18,1 тис. грн. більше за видатки  І кварталу 2010 року;

1.3 харчування  – 50,4 тис. рн.., на 19,2 тис.грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року;

1.4 медикаменти – 1,0 тис. грн., на 0,1 тис. грн. більше за показник І кварталу 2010 року;

1.5 інші видатки по утриманню бюджетних установ (відрядження, послуги банку, придбання канцелярських та господарчих товарів, транспортні послуги, послуги зв’язку та інші) – 13,3 тис. грн., на 5,1  тис.грн. менше за І квартал 2010 року. 

2. Заходи по міським програмам всього 1 641,9 тис.грн., що на 423,9 тис.грн. більше коштів, направлених на виконання програм у І кварталі 2010 року, в тому числі:             

2.1 заходи по міській комплексній Програмі «Турбота»  - 284,8 тис. рн.., із них:

2.1.1 фінансова підтримка громадських організацій – 21,3 тис.грн.;

2.1.2 безкоштовні медикаменти та придбання слухових апаратів – 40,3 тис.грн.;

2.1.3 пільги за кабельне телебачення «Квант», пільгова передплата газети Южноукраїнської міської ради «Контакт» - 7,9 тис.грн.;

2.1.4 компенсація соціальних послуг – 20,0 тис.грн.;

2.1.5 матеріальна допомога по рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, на поховання, на оплату житлово – комунальних послуг – 169,0 тис.грн.;

2.1.6 харчування малозабезпечених верств населення – 2,2 тис.грн.;

2.1.7 заходи до свят – 7,0 тис.грн.;

2.1.8 зубопротезування ветеранів війни та праці, інвалідів війни та учасників бойових дій – 9,4 тис.грн.;

2.1.9 комунальні послуги сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та інвалідам по зору – 4,9тис.грн.;

2.1.10 медичний супровід дітей відділення соціальної реабілітації, за послуги надані в соціальних палатах для одиноких важкохворих та бездомних громадян – 2,8 тис. грн.;

   2.2 заходи по міській Програмі «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки» -              1 151,1 тис. грн., з них:

2.2.1 благоустрій міста  - 955,8 тис. грн..;

2.2.2 дотація комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»  на відшкодування різниці між затвердженими  тарифами  на тепло-, водопостачання та водовідведення, які надаються населенню, та економічно обґрунтованими  витратами – 100,0 тис. грн.;

2.2.3 дотація комунальному підприємству «Житлово-експлуатаціне об’єднання» на відшкодування різниці між затвердженими тарифами на утримання будинків і споруд на прибудинкових територій житлового фонду міста та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг – 70,0 тис. грн..;

2.2.4 фінансова підтримка на поповнення обігових коштів комунального підприємства «Південсервіс» – 7,6 тис. грн.;

2.2.5 утримання, управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста – 17,7 тис.грн.;

2.3 заходи по міській комплексній Програмі розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму в місті Южноукрїанську на 2010-2013 роки -                             91,7 тис.грн.;

2.4 заходи по міській Програмі підтримки газети Южноукраїнської міської ради «Контакт»– 24,7 тис. грн..;

2.5заходи по комплексній міській Програмі «Здоров’я городян» на 2002-2011 роки – 53,2 тис. грн..;

2.6 заходи по міській цільовій соціальній програмі розвитку цивільного захисту м. Южноукраїнська на 2009-2013 роки – 4,5 тис. грн..;

2.7 заходи по міській Програмі «Наше місто» на 2010-2014 роки – 27,3 тис.грн.;

2.8 заходи по міській Програмі розвитку освіти міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки – 4,6 тис. грн.;

Заборгованість по заробітній платі, державним допомогам сім’ям з дітьми та державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям станом на 1 квітня 2011 року відсутня. 

За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів протягом І кварталу 2011 року по загальному фонду міського бюджету проведено видатків на суму 5 308,0 тис. грн., із них на:

1. Виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –  4 520,9 тис. грн..;

2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,  природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот –                  374,5 тис. грн..;

3. Надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби) – 137,0 тис. грн..;

4. Утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 87,3 тис. грн..;

5. Інші субвенції соціального спрямування – 188,3 тис. грн.

Протягом І кварталу 2011 року із загального фонду міського бюджету до державного бюджету  вилучено коштів в сумі 5 657,9 тис. грн. 

По спеціальному фонду міського бюджету використано коштів на суму 1 374,9 тис. грн., в тому числі:

1. власних надходжень бюджетних установ – 997,7 тис. грн..;

2. інших коштів спеціального фонду – 377,2 тис. рн.., із них:

а) бюджет розвитку – 309,0 тис. грн., в тому числі:

і) видатки по капітальному будівництву та реконструкції об’єктів – 5,9 тис. грн..,

іі) видатки на придбання об’єкту  державної власності  - об’єкту незавершеного будівництва «Дитяча лікарня» – 68,6 тис. грн..,

ііі) видатки на придбання основних засобів , в тому числі роботи по їх установці для забезпечення функціонування житлово - комунальної сфери – 50,0 тис. грн.,

іііі) видатки по капітальному ремонту житлового фонду (ліфтів, покрівель) – 184,5 тис. грн..;

в) проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та утриманням автомобільних доріг – 60,5 тис. грн..;

с) видатки цільового фонду ЮУ міської ради на вирішення питань розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста – 7,7 тис. грн.